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バントレオン・オポチュニティーズL

BT2D:GR
Frankfurt
98.08
EUR
0.19
0.19%
更新日時 2020/12/05
始値
98.68
安値 - 高値 レンジ(日)
98.08 - 99.06
前日終値
97.89
52週レンジ
87.02 - 99.47
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
3.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
98.68
安値 - 高値 レンジ(日)
98.08 - 99.06
出来高
0
前日終値
97.89
52週レンジ
87.02 - 99.47
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
3.02%
基準価額 (NAV) ( 04/30/2020)
92.87
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2020)
152.363
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.05%
乖離率52週平均値
-1.40%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/09/2020)
1.9346
直近配当利回り(税込)
1.85%
経費率
1.95%
3ヶ月トータルリターン
0.51%
3年トータルリターン
0.28%
5年トータルリターン
-0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.09 百万 6.12
7.30 千 9.22 百万 5.59
7.50 千 8.22 百万 4.98
6.50 千 6.61 百万 4.01
6.10 千 6.43 百万 3.90
5.80 千 6.28 百万 3.81
4.80 千 5.49 百万 3.33
4.90 千 5.44 百万 3.30
5.00 千 5.12 百万 3.10
4.50 千 4.79 百万 2.91
企業概要
バントレオン・オポチュニティーズL(Bantleon Opportunities L)は、ルクセンブルク 籍のオープンエンド型投資信託。高水準の継続的な投資成果を目指す(絶対リターンファンド)。機関投資家および個人投資家向けの政府債券ファンドで、ユーロ圏の国債、地方債、カバード債およびDAX/ユーロストックス先物 (最大40%)に投資する。
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.bantleon.com