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バントレオン・オポチュニティーズS

BT2B:GR
Frankfurt
97.61
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2020/12/05
始値
98.53
安値 - 高値 レンジ(日)
97.61 - 98.76
前日終値
97.57
52週レンジ
89.41 - 99.03
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
1.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
98.53
安値 - 高値 レンジ(日)
97.61 - 98.76
出来高
0
前日終値
97.57
52週レンジ
89.41 - 99.03
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
1.20%
基準価額 (NAV) ( 04/30/2020)
94.05
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2020)
179.470
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.31%
乖離率52週平均値
-1.32%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/09/2020)
1.4616
直近配当利回り(税込)
1.45%
経費率
1.25%
3ヶ月トータルリターン
0.78%
3年トータルリターン
0.19%
5年トータルリターン
-0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.80 千 9.87 百万 5.46
8.40 千 9.22 百万 5.10
7.00 千 7.07 百万 3.91
6.00 千 6.25 百万 3.46
6.00 千 6.16 百万 3.41
5.30 千 5.90 百万 3.26
5.70 千 5.85 百万 3.24
5.70 千 5.77 百万 3.19
5.00 千 5.72 百万 3.16
4.80 千 5.15 百万 2.85
企業概要
バントレオン・オポチュニティーズS(Bantleon Opportunities S)は、ルクセンブルク 籍のオープンエンド型投資信託。高水準の継続的な投資成果を目指す(絶対リターンファンド)。機関投資家および個人投資家向けの政府債券ファンドで、ユーロ圏の国債、地方債、カバード債およびDAX/ユーロストックス先物 (最大20%)に投資する。
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.bantleon.com