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バントレオン・オポチュニティーズS

BT2A:GR
Munich
114.76
EUR
0.13
0.11%
更新日時 3:40 JST 2020/11/26
始値
114.15
安値 - 高値 レンジ(日)
114.15 - 114.93
前日終値
114.63
52週レンジ
105.38 - 114.93
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
1.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
114.15
安値 - 高値 レンジ(日)
114.15 - 114.93
出来高
0
前日終値
114.63
52週レンジ
105.38 - 114.93
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
1.39%
基準価額 (NAV) ( 04/30/2020)
109.48
資産総額 (百万 EUR) ( 11/24/2020)
174.587
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.58%
乖離率52週平均値
-0.75%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.02848
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.25%
3ヶ月トータルリターン
1.01%
3年トータルリターン
0.48%
5年トータルリターン
-0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.80 千 9.87 百万 5.46
8.40 千 9.22 百万 5.10
7.00 千 7.07 百万 3.91
6.00 千 6.25 百万 3.46
6.00 千 6.16 百万 3.41
5.30 千 5.90 百万 3.26
5.70 千 5.85 百万 3.24
5.70 千 5.77 百万 3.19
5.00 千 5.72 百万 3.16
4.80 千 5.15 百万 2.85
企業概要
バントレオン・オポチュニティーズS(Bantleon Opportunities S)は、ルクセンブルク 籍のオープンエンド型投資信託。高水準の継続的な投資成果を目指す(絶対リターンファンド)。機関投資家および個人投資家向けの政府債券ファンドで、ユーロ圏の国債、地方債、カバード債およびDAX/ユーロストックス先物 (最大20%)に投資する。
住所
Bantleon AG
Aegidientorplatz 2a
30159 Hannover
Germany
電話番号
Tel: 0049-511-288 798-11
Webサイト
www.bantleon.com