Bosera Zhizhen Pure Bond Fun

BSZZPBF:CH
1.0043
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9971 - 1.0294
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
3.01%
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前日終値
1.0042
52週レンジ
0.9971 - 1.0294
1年トータルリターン
2.69%
年初来リターン
3.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.0043
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
1.002
設定日
08/30/2016
直近配当額 ( 09/20/2017)
0.0275
直近配当利回り(税込)
2.74%
ファンドマネージャ
WANG SHEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.00 千 98.61 百万 9.68
100.00 千 96.58 百万 9.48
90.00 千 90.08 百万 8.84
84.00 千 84.09 百万 8.26
75.00 千 76.28 百万 7.49
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Bosera Zhizhen Pure Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Bosera Fund Management Co.,Ltd.
NO.7088 Shennan Ave.
29/F China Merchant Bank Bldg.
Futian District, Shenzhen
China, 518040
電話番号
86-755-83169999 Tel
Webサイト
www.bosera.com