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Bosera Zhizhen Pure Bond Fun

BSZZPBF:CH
1.0868
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0567 - 1.0959
1年トータルリターン
2.85%
年初来リターン
2.32%
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前日終値
1.0865
52週レンジ
1.0567 - 1.0959
1年トータルリターン
2.86%
年初来リターン
2.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
1.0868
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2020)
1.302
設定日
08/30/2016
直近配当額 ( 10/26/2018)
0.0467
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wang Shen
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 97.82 百万 0.00
88.00 千 91.85 百万 0.00
90.00 千 91.18 百万 0.00
80.00 千 81.10 百万 0.00
60.00 千 60.04 百万 0.00
企業概要
Bosera Zhizhen Pure Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Bosera Fund Management Co.,Ltd.
NO.7088 Shennan Ave.
29/F China Merchant Bank Bldg.
Futian District, Shenzhen
China, 518040
電話番号
86-755-83169999 Tel
Webサイト
www.bosera.com