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Bosera Yuying Pure Bond Fund

BSYYPBF:CH
0.9959
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 11:33 JST 2020/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9955 - 1.0176
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
4.28%
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前日終値
0.9955
52週レンジ
0.9955 - 1.0176
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
4.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/23/2020)
0.9959
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2020)
2.693
設定日
09/29/2015
直近配当額 ( 11/10/2020)
0.0047
直近配当利回り(税込)
0.47%
ファンドマネージャ
Zhang Guanghua / Lu Bangwang
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 149.88 百万 0.00
140.00 千 144.68 百万 0.00
90.00 千 91.18 百万 0.00
80.00 千 84.96 百万 0.00
80.00 千 80.94 百万 0.00
企業概要
Bosera Yuying Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve exceed the return of its benchmark. The Fund invests no less than 80% in bonds, and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Bosera Fund Management Co.,Ltd.
NO.7088 Shennan Ave.
29/F China Merchant Bank Bldg.
Futian District, Shenzhen
China, 518040
電話番号
86-755-83169999 Tel
Webサイト
www.bosera.com