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BOCOM Schroders Yuxiang Pure

BSYXPBA:CH
1.0065
CNY
0.0009
0.09%
更新日時 1:04 JST 2020/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0042 - 1.0512
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
1.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0056
52週レンジ
1.0042 - 1.0512
1年トータルリターン
1.68%
年初来リターン
1.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/23/2020)
1.0065
資産総額 (十億 -) ( 09/30/2020)
1.576
設定日
09/26/2018
直近配当額 ( 09/24/2020)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 250.68 百万 0.00
200.00 千 200.16 百万 0.00
180.00 千 179.28 百万 0.00
170.00 千 169.92 百万 0.00
170.00 千 169.24 百万 0.00
企業概要
BOCOM Schroders Yuxiang Pure Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 Century
Avenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000