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Bosera Yurong Pure Bond Fund

BSYRPUB:CH
1.0503
CNY
0.0006
0.06%
更新日時 1:04 JST 2020/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0464 - 1.0972
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
1.38%
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前日終値
1.0497
52週レンジ
1.0464 - 1.0972
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
1.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/23/2020)
1.0503
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2020)
4.368
設定日
11/06/2015
直近配当額 ( 09/11/2020)
0.0081
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
Lu Bangwang
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.07 百万 1.07 十億 0.00
440.00 千 442.73 百万 0.00
420.00 千 426.76 百万 0.00
270.00 千 271.00 百万 0.00
260.00 千 262.34 百万 0.00
企業概要
Bosera Yurong Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve exceed the return of its benchmark under proper risk control. The Fund invests no less than 80% of its assets in bonds, and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Bosera Fund Management Co.,Ltd.
NO.7088 Shennan Ave.
29/F China Merchant Bank Bldg.
Futian District, Shenzhen
China, 518040
電話番号
86-755-83169999 Tel
Webサイト
www.bosera.com