Bosera Yurong Pure Bond Fund

BSYRPUB:CH
1.0386
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0002 - 1.0389
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
2.87%
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前日終値
1.0385
52週レンジ
1.0002 - 1.0389
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
2.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.0386
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
580.800
設定日
11/06/2015
直近配当額 ( 11/23/2016)
0.0071
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
LU BANGWANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.37 百万 8.75
50.00 千 50.27 百万 8.73
50.00 千 50.08 百万 8.70
50.00 千 50.05 百万 8.70
40.00 千 41.14 百万 7.15
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Bosera Yurong Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve exceed the return of its benchmark under proper risk control. The Fund invests no less than 80% of its assets in bonds, and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Bosera Fund Management Co.,Ltd.
NO.7088 Shennan Ave.
29/F China Merchant Bank Bldg.
Futian District, Shenzhen
China, 518040
電話番号
86-755-83169999 Tel
Webサイト
www.bosera.com