Bosera Yurui Pure Bond Fund

BSYRPBF:CH
1.0112
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 10:04 JST 2017/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9911 - 1.0144
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
1.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0113
52週レンジ
0.9911 - 1.0144
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
1.0112
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
304.216
設定日
06/30/2015
直近配当額 ( 11/23/2016)
0.0047
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
LU BANGWANG
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.00 千 161.06 百万 53.32
20.00 千 20.06 百万 6.64
20.00 千 19.88 百万 6.58
20.00 千 19.84 百万 6.57
10.00 千 9.89 百万 3.27
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Bosera Yurui Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets for exceed the performance of its benchmark. The Fund invests at least 80% of its asset in bonds and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Bosera Fund Management Co.,Ltd.
NO.7088 Shennan Ave.
29/F China Merchant Bank Bldg.
Futian District, Shenzhen
China, 518040
電話番号
86-755-83169999 Tel
Webサイト
www.bosera.com