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Bosera Yurui Pure Bond Fund

BSYRPBF:CH
1.1969
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2020/11/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1619 - 1.2146
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
2.40%
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前日終値
1.1968
52週レンジ
1.1619 - 1.2146
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
2.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
1.1969
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
359.872
設定日
06/30/2015
直近配当額 ( 11/23/2016)
0.0047
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lu Bangwang
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 88.04 百万 0.00
30.00 千 30.43 百万 0.00
30.00 千 30.27 百万 0.00
30.00 千 30.24 百万 0.00
30.00 千 30.21 百万 0.00
企業概要
Bosera Yurui Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets for exceed the performance of its benchmark. The Fund invests at least 80% of its asset in bonds and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Bosera Fund Management Co.,Ltd.
NO.7088 Shennan Ave.
29/F China Merchant Bank Bldg.
Futian District, Shenzhen
China, 518040
電話番号
86-755-83169999 Tel
Webサイト
www.bosera.com