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BOCOM Schroders Yuru Pure Bo

BSYRPBA:CH
1.0266
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 1:06 JST 2020/12/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0157 - 1.0640
1年トータルリターン
2.25%
年初来リターン
1.58%
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前日終値
1.0267
52週レンジ
1.0157 - 1.0640
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
1.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
1.0266
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2020)
3.632
設定日
05/25/2018
直近配当額 ( 06/22/2020)
0.015
直近配当利回り(税込)
1.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
830.00 千 830.66 百万 0.00
800.00 千 800.24 百万 0.00
660.00 千 681.85 百万 0.00
440.00 千 445.54 百万 0.00
220.00 千 219.30 百万 0.00