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Bosera Yuheng Pure Bond Fund

BSYHPBF:CH
1.0656
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2020/11/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0362 - 1.0767
1年トータルリターン
2.82%
年初来リターン
2.39%
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前日終値
1.0653
52週レンジ
1.0362 - 1.0767
1年トータルリターン
2.86%
年初来リターン
2.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
1.0656
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2020)
2.954
設定日
10/23/2015
直近配当額 ( 11/15/2019)
0.0177
直近配当利回り(税込)
1.66%
ファンドマネージャ
Lu Bangwang
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
210.00 千 210.99 百万 0.00
200.00 千 205.38 百万 0.00
150.00 千 151.38 百万 0.00
150.00 千 149.21 百万 0.00
100.00 千 101.18 百万 0.00
企業概要
Bosera Yuheng Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve exceed return of its benchmark. The Fund invests no less than 80% of its asset in bonds, with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Bosera Fund Management Co.,Ltd.
NO.7088 Shennan Ave.
29/F China Merchant Bank Bldg.
Futian District, Shenzhen
China, 518040
電話番号
86-755-83169999 Tel
Webサイト
www.bosera.com