Bosera Yuda Pure Bond Fund

BSYDPBF:CH
1.0016
CNY
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更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0003 - 1.0296
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
1.72%
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前日終値
1.0016
52週レンジ
1.0003 - 1.0296
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
1.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.0016
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
1.507
設定日
12/03/2015
直近配当額 ( 09/20/2017)
0.0033
直近配当利回り(税込)
0.33%
ファンドマネージャ
LU BANGWANG
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 197.52 百万 9.62
150.00 千 151.05 百万 7.36
100.00 千 101.76 百万 4.96
100.00 千 100.91 百万 4.91
100.00 千 100.05 百万 4.87
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Bosera Yuda Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests no less than 80% of total assets in equities, with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Bosera Fund Management Co.,Ltd.
NO.7088 Shennan Ave.
29/F China Merchant Bank Bldg.
Futian District, Shenzhen
China, 518040
電話番号
86-755-83169999 Tel
Webサイト
www.bosera.com