Bosera Xinyuan Flexible Allo

BSXYFAC:CH
0.9560
CNY
0.0020
0.21%
更新日時 10:53 JST 2017/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9530 - 1.0000
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前日終値
0.9540
52週レンジ
0.9530 - 1.0000
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
0.956
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
495.287
設定日
08/24/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WANG XI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 千 347.66 百万 71.15
50.00 千 48.09 百万 9.84
30.00 千 29.90 百万 6.12
614.40 千 14.41 百万 2.95
301.40 千 8.49 百万 1.74
500.00 千 8.07 百万 1.65
150.00 千 6.83 百万 1.40
1.12 百万 5.66 百万 1.16
152.20 千 1.08 百万 0.22
26.70 千 106.78 千 0.02
企業概要
Bosera Xinyuan Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term stable return. The fund invests 0-95% of total assets in equities, with no more than 20% of net assets in private bonds issued by small to medium companies,and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Bosera Fund Management Co.,Ltd.
NO.7088 Shennan Ave.
29/F China Merchant Bank Bldg.
Futian District, Shenzhen
China, 518040
電話番号
86-755-83169999 Tel
Webサイト
www.bosera.com