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BNP Paribas Liquid Fund

BSUR36B:IN
1,312.62
INR
0.12
0.01%
更新日時 2020/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,250.65 - 1,312.62
1年トータルリターン
5.00%
年初来リターン
3.34%
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前日終値
1,312.49
52週レンジ
1,250.65 - 1,312.62
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
3.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
1,312.617
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2020)
9.814
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Puneet Pal / Mayank Prakash
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 百万 1.34 十億 13.69
1.00 百万 992.40 百万 10.11
250.00 千 248.72 百万 2.53
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
BNP Paribas Liquid Fund is an open-ended liquid scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to enhance income consistent with a high level of liquidity and outperform the CRISIL Liquid Fund Index. The Fund invests in a judicious portfolio mix comprising of money market and debt instruments.
住所
5th Floor, French Bank Building,
62, Homji Street, Fort,
Mumbai - 400001
電話番号
91-22-6656-0000