Skip to content

Bosera ChinaBond 3-5 Year CD

BSTFYBA:CH
0.9995
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 1:06 JST 2020/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9951 - 1.0495
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
0.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0005
52週レンジ
0.9951 - 1.0495
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/25/2020)
0.9995
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
742.420
設定日
07/19/2019
直近配当額 ( 07/10/2020)
0.0013
直近配当利回り(税込)
0.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.00 千 165.34 百万 0.00
140.00 千 143.89 百万 0.00
100.00 千 104.28 百万 0.00
90.00 千 96.08 百万 0.00
40.00 千 40.21 百万 0.00
企業概要
Bosera ChinaBond 3-5 Year CDB Bond Index Fund is a open-ended fund incorporated in China. The fund is actively managed and it tracks ChinaBond 3-5 Year CDB Bond Index. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, at least 80% of non-cash assets in constituent bonds of underlying index, and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Bosera Fund Management Co.,Ltd.
NO.7088 Shennan Ave.
29/F China Merchant Bank Bldg.
Futian District, Shenzhen
China, 518040
電話番号
86-755-83169999 Tel
Webサイト
www.bosera.com