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Bosera Silk Road Theme Equit

BSSRTEF:CH
1.5860
CNY
0.0050
0.31%
更新日時 2020/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9800 - 1.7170
1年トータルリターン
58.92%
年初来リターン
39.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.5910
52週レンジ
0.9800 - 1.7170
1年トータルリターン
53.98%
年初来リターン
39.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/25/2020)
1.586
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
644.596
設定日
05/22/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wei Sha
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.15 百万 53.86 百万 8.36
949.03 千 50.80 百万 7.88
146.10 千 44.66 百万 6.93
838.22 千 43.04 百万 6.68
3.07 百万 36.55 百万 5.67
1.71 百万 31.68 百万 4.91
429.56 千 29.32 百万 4.55
68.74 千 23.48 百万 3.64
490.30 千 22.60 百万 3.51
855.40 千 18.65 百万 2.89
企業概要
Bosera Silk Road Theme Equity Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to create positive return.The Fund invests 80%-95% in equity and at least 80% of non-cash assets in One Belt and One Road Theme related equity assets, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Bosera Fund Management Co.,Ltd.
NO.7088 Shennan Ave.
29/F China Merchant Bank Bldg.
Futian District, Shenzhen
China, 518040
電話番号
86-755-83169999 Tel
Webサイト
www.bosera.com