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Basasim Inversiones SICAV SA

BSS:SM
Soc.Bol SIBE
1.23
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/05/18
前日終値
1.23
52週レンジ
1.07 - 1.23
1年トータルリターン
14.95%
年初来リターン
3.36%
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出来高
0
前日終値
1.23
52週レンジ
1.07 - 1.23
1年トータルリターン
13.89%
年初来リターン
3.36%
基準価額 (NAV) ( 05/13/2021)
1.22431
資産総額 (百万 EUR) ( 05/13/2021)
8.512
設定日
12/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.46%
乖離率52週平均値
-0.16%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.82%
3年トータルリターン
3.48%
5年トータルリターン
3.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.94 千 616.00 千 7.44
3.96 千 521.00 千 6.29
5.92 千 498.00 千 6.02
2.86 千 333.00 千 4.02
2.97 千 311.00 千 3.76
25.07 千 256.00 千 3.09
1.95 千 219.00 千 2.65
14.58 千 216.00 千 2.61
19.95 千 204.00 千 2.46
1.81 千 200.00 千 2.42
企業概要
Basasim Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Banif Gestion SA SGIIC
Paseo de la Castellana # 32
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-90-222-4422
Webサイト
www.banif.es