Skip to content

Basasim Inversiones SICAV SA

BSS:SM
Soc.Bol SIBE
1.13
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2019/12/11
始値
1.13
安値 - 高値 レンジ(日)
1.13 - 1.13
前日終値
1.13
52週レンジ
1.04 - 1.14
1年トータルリターン
5.61%
年初来リターン
7.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.13
安値 - 高値 レンジ(日)
1.13 - 1.13
出来高
0
前日終値
1.13
52週レンジ
1.04 - 1.14
1年トータルリターン
5.61%
年初来リターン
7.62%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
1.129123
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2019)
7.788
設定日
12/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.08%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.80%
3年トータルリターン
2.48%
5年トータルリターン
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.94 千 608.00 千 7.87
5.92 千 499.00 千 6.46
3.96 千 496.00 千 6.42
2.00 千 475.00 千 6.15
963.88 325.00 千 4.21
2.40 千 304.00 千 3.94
1.96 千 271.00 千 3.51
25.03 千 253.00 千 3.28
165.93 千 214.00 千 2.77
213.00 213.00 千 2.76
企業概要
Basasim Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Banif Gestion SA SGIIC
Paseo de la Castellana # 32
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-90-222-4422
Webサイト
www.banif.es