BOC Securities Ruiyi Regular
BSRYOMC:CH
1.9465
CNY
0.0533
2.67%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1840 - 1.9998
1年トータルリターン
61.92%
年初来リターン
1.91%
前日終値
1.9998
52週レンジ
1.1840 - 1.9998
1年トータルリターン
66.82%
年初来リターン
1.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
1.9465
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2021)
43.851
設定日
01/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Wu Lianggu / Luo Zhongqiu
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 002407:CH 多●多化工 | 245.79 千 | 4.92 百万 | 9.37 |
| 300568:CH SENIOR | 140.32 千 | 4.25 百万 | 8.08 |
| 300073:CH 北京当昇材料科技 | 58.60 千 | 3.80 百万 | 7.23 |
| 603799:CH HUAYOU COBALT | 45.70 千 | 3.62 百万 | 6.90 |
| 600733:CH 北汽藍穀新能源科技 | 391.90 千 | 3.40 百万 | 6.47 |
| 002563:CH 浙江森馬服飾 | 337.60 千 | 3.38 百万 | 6.44 |
| 600104:CH 上海汽車集団 | 134.00 千 | 3.27 百万 | 6.23 |
| 601968:CH Shanghai Baosteel | 343.50 千 | 2.78 百万 | 5.30 |
| 600480:CH 凌雲工業 | 302.54 千 | 2.63 百万 | 5.00 |
| 600884:CH 寧波杉杉 | 144.32 千 | 2.60 百万 | 4.95 |
企業概要
BOC Securities Ruiyi Regular Open Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to benchmark with high liquidity. The Fund invests at least 0-95% of total assets in equities and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Bank of China Investment Management45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999 Webサイト
www.bocim.com