BOC Securities Ruiyi Regular
BSRYOMC:CH
1.1413
CNY
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9313 - 1.2217
1年トータルリターン
17.45%
年初来リターン
22.55%
52週レンジ
0.9313 - 1.2217
1年トータルリターン
18.54%
年初来リターン
22.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.1413
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
58.134
設定日
01/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Wu Lianggu / Luo Zhongqiu
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 002568:CH 上海鋭澳集団 | 128.90 千 | 2.75 百万 | 0.00 |
| 601968:CH Shanghai Baosteel | 584.90 千 | 2.68 百万 | 0.00 |
| 002701:CH 奥瑞金科技 | 563.30 千 | 2.65 百万 | 0.00 |
| 002407:CH 多●多化工 | 195.09 千 | 2.56 百万 | 0.00 |
| 002462:CH 嘉事堂薬業 | 158.90 千 | 2.43 百万 | 0.00 |
| 300568:CH SENIOR | 86.00 千 | 2.37 百万 | 0.00 |
| 002707:CH 衆信旅遊集団 | 391.41 千 | 2.09 百万 | 0.00 |
| 002029:CH 福建七匹狼実業 | 358.26 千 | 2.02 百万 | 0.00 |
| 600037:CH 北京歌華有線電視網絡 | 206.43 千 | 1.92 百万 | 0.00 |
| 300251:CH 北京光線伝媒 | 203.20 千 | 1.90 百万 | 0.00 |
企業概要
BOC Securities Ruiyi Regular Open Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to benchmark with high liquidity. The Fund invests at least 0-95% of total assets in equities and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Bank of China Investment Management45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999 Webサイト
www.bocim.com