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BOC Securities Ruiyi Regular

BSRYOMA:CH
1.9799
CNY
0.0542
2.66%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2043 - 2.0341
1年トータルリターン
61.97%
年初来リターン
2.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.0341
52週レンジ
1.2043 - 2.0341
1年トータルリターン
66.90%
年初来リターン
2.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
1.9799
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2021)
43.851
設定日
01/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wu Lianggu / Luo Zhongqiu
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
245.79 千 4.92 百万 9.37
140.32 千 4.25 百万 8.08
58.60 千 3.80 百万 7.23
45.70 千 3.62 百万 6.90
391.90 千 3.40 百万 6.47
337.60 千 3.38 百万 6.44
134.00 千 3.27 百万 6.23
343.50 千 2.78 百万 5.30
302.54 千 2.63 百万 5.00
144.32 千 2.60 百万 4.95
企業概要
BOC Securities Ruiyi Regular Open Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to benchmark with high liquidity. The Fund invests at least 0-95% of total assets in equities and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com