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Bosera Rongxiang Return Flex

BSRXRMC:CH
1.7361
CNY
更新日時 2021/06/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.4951 - 1.9939
1年トータルリターン
36.56%
年初来リターン
-0.12%
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52週レンジ
1.4951 - 1.9939
1年トータルリターン
39.44%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
1.7361
資産総額 (十億 -) ( 03/31/2021)
2.624
設定日
08/23/2018
直近配当額 ( 08/11/2020)
0.213
直近配当利回り(税込)
12.27%
ファンドマネージャ
Cai Bin
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.47 百万 154.73 百万 5.90
66.20 千 132.99 百万 5.07
4.47 百万 129.10 百万 4.92
3.65 百万 124.80 百万 4.76
202.00 千 104.14 百万 3.97
1.11 百万 83.42 百万 3.18
2.68 百万 70.81 百万 2.70
227.59 千 69.66 百万 2.65
1.22 百万 68.07 百万 2.59
820.50 千 66.48 百万 2.53
企業概要
Bosera Rongxiang Return Flexible Allocation Regular Open Mixed Fund is a closed- end fund incorporated in China.
住所
Bosera Fund Management Co.,Ltd.
NO.7088 Shennan Ave.
29/F China Merchant Bank Bldg.
Futian District, Shenzhen
China, 518040
電話番号
86-755-83169999 Tel
Webサイト
www.bosera.com