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Sabadell Bonos Alto Interes

BSRTAO1:SM
14.6177
EUR
0.0027
0.02%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.2997 - 14.6177
1年トータルリターン
8.73%
年初来リターン
9.25%
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前日終値
14.6150
52週レンジ
13.2997 - 14.6177
1年トータルリターン
9.07%
年初来リターン
9.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
14.61765
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2019)
21.734
設定日
06/01/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
550.00 550.00 千 2.41
536.00 536.00 千 2.35
518.00 518.00 千 2.27
508.00 508.00 千 2.22
475.00 475.00 千 2.08
465.00 465.00 千 2.04
463.00 463.00 千 2.03
459.00 459.00 千 2.01
441.00 441.00 千 1.93
438.00 438.00 千 1.92
企業概要
Sabadell Bonos Alto Int (Base) is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total returns. The Fund invests mainly in corporate fixed-income instruments with a maturity lower than 15/05/2014 and investment grade rating.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555