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Sabadell Bonos Alto Interes

BSRTAO1:SM
14.7040
EUR
0.0020
0.01%
更新日時 2021/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.7735 - 14.7060
1年トータルリターン
5.82%
年初来リターン
1.08%
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前日終値
14.7060
52週レンジ
13.7735 - 14.7060
1年トータルリターン
6.51%
年初来リターン
1.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/15/2021)
14.70396
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2021)
16.500
設定日
06/01/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
387.00 387.00 千 2.07
347.00 347.00 千 1.86
328.00 328.00 千 1.76
325.00 325.00 千 1.74
322.00 322.00 千 1.72
319.00 319.00 千 1.71
309.00 309.00 千 1.65
309.00 309.00 千 1.65
308.00 308.00 千 1.65
307.00 307.00 千 1.64
企業概要
Sabadell Bonos Alto Int (Base) is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total returns. The Fund invests mainly in corporate fixed-income instruments with a maturity lower than 15/05/2014 and investment grade rating.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555