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Bnppf Serenity-Bonds Usd

BSRSUPE:BB
98.20
EUR
0.39
0.40%
更新日時 2021/05/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.38 - 110.13
1年トータルリターン
-9.83%
年初来リターン
-3.24%
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前日終値
98.59
52週レンジ
97.38 - 110.13
1年トータルリターン
-10.52%
年初来リターン
-3.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/06/2021)
98.2
資産総額 (百万 EUR) ( 05/06/2021)
156.122
設定日
06/13/2019
直近配当額 ( 04/06/2020)
1.4
直近配当利回り(税込)
1.43%
ファンドマネージャ
Dan Singleman / Timothy Johnson
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.68 千 5.84 百万 5.06
6.50 千 5.55 百万 4.81
6.01 千 5.34 百万 4.62
3.19 千 3.36 百万 2.91
3.46 千 3.05 百万 2.64
3.05 千 2.88 百万 2.49
2.11 千 2.44 百万 2.12
2.58 千 2.29 百万 1.98
1.30 千 1.55 百万 1.35
1.81 千 1.55 百万 1.34