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BOCOM Schroder RegularPaymen

BSRPDIB:CH
3.6300
CNY
0.0380
1.06%
更新日時 1:03 JST 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.5510 - 3.6770
1年トータルリターン
37.14%
年初来リターン
40.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.5920
52週レンジ
2.5510 - 3.6770
1年トータルリターン
37.19%
年初来リターン
40.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
3.63
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
1.697
設定日
09/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Liu Deliang
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.90 百万 128.60 百万 0.00
2.70 百万 123.40 百万 0.00
5.63 百万 100.19 百万 0.00
6.48 百万 81.75 百万 0.00
4.27 百万 64.63 百万 0.00
3.72 百万 63.70 百万 0.00
1.59 百万 56.59 百万 0.00
249.00 千 50.65 百万 0.00
730.99 千 46.41 百万 0.00
2.12 百万 44.56 百万 0.00
企業概要
BOCOM Schroder Regular Payment Double Interest Balanced Mixed Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets for long-term capital appreciation by investing in stocks with good dividend. The Fund invests 30%-70% in equities with at least 3% in options and no less than 30% of its net assets in bonds, asset-back securities, and money market funds.
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 Century
Avenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000