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BNPPF Serenity Equity Japan

BSREJPC:BB
122.93
EUR
1.12
0.92%
更新日時 2021/05/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.56 - 134.25
1年トータルリターン
11.83%
年初来リターン
-2.77%
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前日終値
121.81
52週レンジ
103.56 - 134.25
1年トータルリターン
12.90%
年初来リターン
-2.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/05/2021)
122.93
資産総額 (百万 EUR) ( 05/05/2021)
21.597
設定日
06/03/2019
直近配当額 ( 04/03/2020)
1.6
直近配当利回り(税込)
1.30%
ファンドマネージャ
Bart Van Poucke / Michael Cornelis
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.76 19.79 百万 99.74