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BNPPF Serenity Bonds Opportu

BSRBOPC:BB
102.31
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2021/05/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.45 - 105.09
1年トータルリターン
5.76%
年初来リターン
-1.01%
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前日終値
102.29
52週レンジ
96.45 - 105.09
1年トータルリターン
6.02%
年初来リターン
-1.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/05/2021)
102.31
資産総額 (百万 EUR) ( 05/05/2021)
32.423
設定日
06/05/2019
直近配当額 ( 04/03/2020)
0.9
直近配当利回り(税込)
0.88%
ファンドマネージャ
Michael Cornelis / Bart Van Poucke
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
590.22 千 6.15 百万 19.18
63.79 千 6.07 百万 18.94
50.83 千 5.27 百万 16.43
38.57 千 4.97 百万 15.51
40.33 千 4.74 百万 14.77
4.56 千 4.72 百万 14.71