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BOC Seasonal Return 3-Month

BSR3MIB:CH
1.0534
CNY
更新日時 2021/05/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0015 - 1.0534
1年トータルリターン
3.81%
年初来リターン
1.18%
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52週レンジ
1.0015 - 1.0534
1年トータルリターン
3.69%
年初来リターン
1.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/14/2021)
1.0534
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2021)
682.450
設定日
07/15/2016
直近配当額 ( 03/25/2020)
0.023
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yi Fangfei
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.00 千 142.11 百万 13.31
100.00 千 97.07 百万 9.09
60.00 千 59.79 百万 5.60
50.00 千 50.35 百万 4.71
50.00 千 50.19 百万 4.70
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
BOC Seasonal Return 3-Month Interval Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve stable return in excess to benchmark.The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com