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Bosera Quantitative Value Eq

BSQVEFC:CH
1.4336
CNY
0.0107
0.74%
更新日時 1:05 JST 2021/06/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1204 - 1.4844
1年トータルリターン
28.29%
年初来リターン
4.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.4443
52週レンジ
1.1204 - 1.4844
1年トータルリターン
31.12%
年初来リターン
4.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 06/16/2021)
1.4336
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2021)
582.399
設定日
06/26/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lin Jingyi / Huang Ruiqing
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
720.70 千 15.45 百万 2.65
225.60 千 12.86 百万 2.21
162.90 千 12.82 百万 2.20
104.70 千 9.87 百万 1.69
115.44 千 8.26 百万 1.42
59.40 千 8.11 百万 1.39
1.94 百万 7.90 百万 1.36
1.19 百万 7.63 百万 1.31
1.44 百万 7.11 百万 1.22
252.20 千 6.08 百万 1.04