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Bosera Quantitative Value Eq

BSQVEFA:CH
1.0204
CNY
0.0046
0.45%
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8563 - 1.1552
1年トータルリターン
8.32%
年初来リターン
17.61%
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前日終値
1.0158
52週レンジ
0.8563 - 1.1552
1年トータルリターン
8.38%
年初来リターン
17.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.0204
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
450.988
設定日
06/26/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
438.30 千 11.26 百万 0.00
302.40 千 8.09 百万 0.00
457.80 千 6.54 百万 0.00
330.50 千 6.51 百万 0.00
536.20 千 6.30 百万 0.00
382.50 千 6.27 百万 0.00
325.84 千 6.24 百万 0.00
96.70 千 6.17 百万 0.00
1.85 百万 6.08 百万 0.00
460.50 千 5.92 百万 0.00