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Bank of Communications Schro

BSPGSBC:CH
1.14
CNY
0.01
0.68%
更新日時 1:05 JST 2021/06/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.11 - 1.41
1年トータルリターン
15.61%
年初来リターン
0.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.15
52週レンジ
1.11 - 1.41
1年トータルリターン
17.26%
年初来リターン
0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 06/16/2021)
1.1418
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2021)
228.576
設定日
06/02/2017
直近配当額 ( 12/25/2020)
0.274
直近配当利回り(税込)
24.00%
ファンドマネージャ
Wei Yumin
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.05 百万 8.77
20.00 千 19.83 百万 8.67
20.00 千 19.81 百万 8.67
14.60 千 14.99 百万 6.56
11.00 千 11.04 百万 4.83
1.40 千 2.81 百万 1.23
20.64 千 1.58 百万 0.69
21.35 千 1.23 百万 0.54
15.20 千 1.22 百万 0.54
15.86 千 1.08 百万 0.47
企業概要
Bank of Communications Schroder Profit Gain Strengthen Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, no more than 20% of net assets in stocks and warrants, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 Century
Avenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000