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Bank of Communications Schro

BSPGSBA:CH
1.1309
CNY
0.0021
0.19%
更新日時 1:08 JST 2021/05/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1129 - 1.4297
1年トータルリターン
13.90%
年初来リターン
-0.76%
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前日終値
1.1330
52週レンジ
1.1129 - 1.4297
1年トータルリターン
14.27%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
1.1309
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2021)
228.576
設定日
06/02/2017
直近配当額 ( 12/25/2020)
0.289
直近配当利回り(税込)
25.55%
ファンドマネージャ
Sun Chao
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.00 千 124.84 百万 5.66
100.00 千 100.22 百万 4.55
90.00 千 90.01 百万 4.08
80.00 千 80.09 百万 3.63
70.00 千 70.20 百万 3.18
41.21 千 1.58 百万 0.07
15.20 千 1.07 百万 0.05
7.81 千 898.50 千 0.04
13.66 千 807.31 千 0.04
25.73 千 787.88 千 0.04
企業概要
Bank of Communications Schroder Profit Gain Strengthen Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, no more than 20% of net assets in stocks and warrants, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 Century
Avenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000