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BOC Securities Principal Gua

BSPG1MF:CH
1.2899
CNY
0.0084
0.66%
更新日時 2021/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0132 - 1.3790
1年トータルリターン
21.59%
年初来リターン
0.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.2815
52週レンジ
1.0132 - 1.3790
1年トータルリターン
16.00%
年初来リターン
0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/17/2021)
1.2899
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2021)
84.630
設定日
04/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Bai Bing / Wu Lianggu
定額申込手数料
1.30%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
124.30 千 8.99 百万 6.93
876.70 千 8.90 百万 6.87
1.04 百万 7.67 百万 5.92
276.50 千 7.01 百万 5.41
285.24 千 6.60 百万 5.10
224.80 千 6.48 百万 5.00
624.10 千 5.76 百万 4.44
170.40 千 5.74 百万 4.43
110.37 千 5.69 百万 4.39
356.50 千 4.81 百万 3.71
企業概要
BOC Securities Principal Guaranteed No.1 Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China.The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests no more than 40% of total assets in equities, and with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com