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BS PentaPension PP

BSPENTA:SM
14.0895
EUR
0.0307
0.22%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
13.2730 - 14.1580
1年トータルリターン
4.61%
年初来リターン
5.47%
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前日終値
14.0588
52週レンジ
13.2730 - 14.1580
1年トータルリターン
3.48%
年初来リターン
5.47%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
14.08945
資産総額 (百万 EUR) ( 12/04/2019)
386.743
設定日
08/10/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-
企業概要
BS PentaPension PP is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Funds objective is capital appreciation. The Fund mainly invests in fixed-income securities.
住所
Bansabadell Pensiones EGFP SA
C/ Ronda Ponent 176
08201 Sabadell
Spain
電話番号
34-93-728-9730