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BNP Paribas Soberano FIC FI

BSOVREF:BZ
294.21
BRL
0.05
0.02%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
285.91 - 294.21
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
2.19%
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前日終値
294.16
52週レンジ
285.91 - 294.21
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
2.19%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
294.209
資産総額 (百万 BRL) ( 09/15/2021)
979.475
設定日
10/10/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gilberto Kfouri Jr
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.63 百万 968.20 百万 100.01
企業概要
Bnp Paribas Soberano FIC FI RF Simples is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840