SYNCHRONY MARKET FUNDS - Syn

BSOSPII:SW
117.64
CHF
0.85
0.73%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.85 - 119.78
1年トータルリターン
21.18%
年初来リターン
16.90%
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前日終値
116.79
52週レンジ
96.85 - 119.78
1年トータルリターン
21.28%
年初来リターン
16.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
117.64
資産総額 (百万 CHF) ( 11/16/2017)
280.385
設定日
08/21/2014
直近配当額 ( 06/14/2017)
1.8
直近配当利回り(税込)
1.53%
ファンドマネージャ
AMAN KAMEL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
702.92 千 53.84 百万 18.27
593.28 千 44.76 百万 15.19
158.68 千 40.92 百万 13.89
813.65 千 13.16 百万 4.47
34.01 千 9.68 百万 3.29
420.60 千 9.63 百万 3.27
20.91 千 9.27 百万 3.14
118.19 千 9.02 百万 3.06
446.47 千 6.96 百万 2.36
24.48 千 6.76 百万 2.29
企業概要
Synchrony Market Funds - Synchrony Optimised SPI is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The fund's objective is to achieve long-term outstanding performance of the SPI Index. The fund invests in securities which form part of the benchmark SPI and in derivatives on the SPI.
住所
BCGE Asset Management
Quai de l'Ile 17
Case postale 2251
1211 Geneve
Switzerland
電話番号
1-22-809-21-28
Webサイト
www.bcge.ch