Banchile - Fondo Mutuo Deuda

BSOBUF5:CI
1,261.88
CLP
0.38
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,213.95 - 1,278.94
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
0.73%
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前日終値
1,261.50
52週レンジ
1,213.95 - 1,278.94
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
0.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
1,261.879
資産総額 (十億 CLP) ( 09/20/2017)
52.787
設定日
06/06/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.67%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
655.50 18.96 十億 37.17
305.00 9.89 十億 19.38
315.00 8.60 十億 16.85
135.00 3.96 十億 7.76
115.00 3.22 十億 6.31
100.00 2.89 十億 5.67
90.00 2.82 十億 5.53
20.00 545.19 百万 1.07
8.00 131.24 百万 0.26
企業概要
Fondo Mutuo Deuda Estatal UF 3-5 Anios is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least 90% of its assets in fixed-income instruments issued or guaranteed by the Government or the Banco Central de Chile, that can adjust to inflation changes based on the UF or other indexed unit.
住所
Banchile AGF SA
Agustinas 975 - Piso 2
Santiago
Chile
電話番号
562-2661-2200 Tel
Webサイト
www.banchile.cl