Banif Elite Dinamica SICAV S

BSNELIT:SM
Soc.Bol SIBE
4.95
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:39 JST 2017/09/23
始値
4.95
安値 - 高値 レンジ(日)
4.95 - 4.95
前日終値
4.95
52週レンジ
4.54 - 5.00
1年トータルリターン
8.79%
年初来リターン
4.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
4.95
安値 - 高値 レンジ(日)
4.95 - 4.95
出来高
0
前日終値
4.95
52週レンジ
4.54 - 5.00
1年トータルリターン
9.03%
年初来リターン
4.21%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
4.951899
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
2.549
設定日
09/17/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.24%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.41%
3年トータルリターン
4.07%
5年トータルリターン
5.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.97 千 256.00 千 7.88
9.01 千 176.00 千 5.42
7.51 千 150.00 千 4.62
106.00 106.00 千 3.26
105.00 105.00 千 3.23
104.00 104.00 千 3.20
104.00 104.00 千 3.20
702.50 103.00 千 3.17
100.00 100.00 千 3.08
2.05 千 98.00 千 3.02
企業概要
Banif Elite Dinamica SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Banif Gestion SA SGIIC
Paseo de la Castellana # 32
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-90-222-4422
Webサイト
www.banif.es