SPB RF Corto Plazo FI

BSNDEFT:SM
9.60
EUR
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.58 - 9.65
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-0.38%
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52週レンジ
9.58 - 9.65
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
9.59819
資産総額 (十億 EUR) ( 07/13/2018)
1.998
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERTO MINGUEZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.30 千 30.30 百万 1.39
28.62 千 28.62 百万 1.31
24.76 千 24.76 百万 1.14
23.51 千 23.51 百万 1.08
23.45 千 23.45 百万 1.08
20.79 千 20.79 百万 0.95
20.08 千 20.08 百万 0.92
19.57 千 19.57 百万 0.90
18.86 千 18.86 百万 0.86
18.63 千 18.63 百万 0.85
企業概要
Santander PB RF Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in government and corporate fixed-income instruments. The average duration of the portfolio will not be greater than twelve months.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel