SPB RF Corto Plazo FI

BSNDEFT:SM
9.64
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.54 - 9.65
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
0.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.64
52週レンジ
9.54 - 9.65
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
0.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
9.64191
資産総額 (十億 EUR) ( 11/17/2017)
2.046
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERTO MINGUEZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.65 千 62.65 百万 3.32
33.12 千 33.12 百万 1.76
30.37 千 30.37 百万 1.61
24.76 千 24.76 百万 1.31
23.40 千 23.40 百万 1.24
21.91 千 21.91 百万 1.16
20.76 千 20.76 百万 1.10
19.43 千 19.43 百万 1.03
19.23 千 19.23 百万 1.02
17.86 千 17.86 百万 0.95
企業概要
Santander PB RF Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in government and corporate fixed-income instruments. The average duration of the portfolio will not be greater than twelve months.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel