SPB RF Corto Plazo FI

BSNDEFT:SM
9.63
EUR
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0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.54 - 9.63
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
0.63%
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前日終値
9.63
52週レンジ
9.54 - 9.63
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
0.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
9.62545
資産総額 (十億 EUR) ( 09/22/2017)
1.836
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERTO MINGUEZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.67 千 40.67 百万 2.50
30.13 千 30.13 百万 1.85
28.67 千 28.67 百万 1.76
21.89 千 21.89 百万 1.35
20.77 千 20.77 百万 1.28
20.64 千 20.64 百万 1.27
20.48 千 20.48 百万 1.26
17.81 千 17.81 百万 1.09
16.72 千 16.72 百万 1.03
16.11 千 16.11 百万 0.99
企業概要
Santander PB RF Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in government and corporate fixed-income instruments. The average duration of the portfolio will not be greater than twelve months.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel