BSN Dana Al-Jadid

BSNDALJ:MK
0.1868
MYR
0.0006
0.32%
更新日時 13:59 JST 2017/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.1813 - 0.1975
1年トータルリターン
-4.60%
年初来リターン
2.86%
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前日終値
0.1874
52週レンジ
0.1813 - 0.1975
1年トータルリターン
-4.35%
年初来リターン
2.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/26/2017)
0.1868
資産総額 (百万 MYR) ( 09/26/2017)
44.281
設定日
06/18/2008
直近配当額 ( 12/31/2013)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.00 千 1.38 百万 3.20
960.00 千 1.35 百万 3.14
180.00 千 1.32 百万 3.07
1.47 百万 1.32 百万 3.07
169.10 千 1.22 百万 2.82
1.11 百万 1.14 百万 2.65
1.14 百万 1.13 百万 2.63
616.80 千 1.13 百万 2.61
350.00 千 1.12 百万 2.60
230.00 千 1.09 百万 2.52
企業概要
BSN Dana Al-Jadid is an open-end unit trust incorporated in Malaysia. The Fund seeks capital appreciation and income distribution. The Fund invests in a portfolio of equity, equity-related securities, debentures, money market instruments and any such other securities and/or instruments that comply with Shariah requirements.
住所
Permodalan BSN Berhad
Aras 19 Lot 1 Bangunan TH Selborn
153 Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur
Malaysia
電話番号
60-3-2681-0020