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Bosera Minfeng Pure Bond Bon

BSMFBFC:CH
1.0142
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0126 - 1.0518
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.71%
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前日終値
1.0143
52週レンジ
1.0126 - 1.0518
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.0142
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
2.255
設定日
11/30/2016
直近配当額 ( 10/23/2018)
0.0031
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wang Shen
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
280.00 千 293.10 百万 0.00
240.00 千 239.11 百万 0.00
210.00 千 213.19 百万 0.00
180.00 千 180.41 百万 0.00
150.00 千 154.65 百万 0.00