Bosera Minfeng Pure Bond Bon

BSMFBFC:CH
1.0086
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0002 - 1.0200
年初来リターン
0.60%
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前日終値
1.0084
52週レンジ
1.0002 - 1.0200
年初来リターン
0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.0086
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
2.000
設定日
11/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WANG SHEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.75 百万 2.75 十億 64.63
540.00 千 540.32 百万 12.69
500.00 千 489.35 百万 11.49
200.00 千 193.54 百万 4.55
60.00 千 60.14 百万 1.41