BlackRock Strategic Funds -
BSMDD5E:LX
98.69
EUR
0.14
0.14%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
96.61 - 101.04
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
1.79%
前日終値
98.83
52週レンジ
96.61 - 101.04
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
1.79%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
98.69
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
67.371
設定日
04/10/2015
直近配当額 ( 09/20/2017)
0.099067
直近配当利回り（税込）
0.40%
ファンドマネージャ
CHRIS DOWNING / STEPHEN WALKER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.37%
経費率
0.50%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| IDTL:LN iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ国債20年超UCITS | 2.09 百万 | 8.37 百万 | 12.37 |
| IRCP:LN iｼｪｱｰｽﾞ欧州社債金利ﾍｯｼﾞUCITS | 70.78 千 | 6.92 百万 | 10.22 |
| LQDH:LN iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ建て社債金利ﾍｯｼﾞ | 82.23 千 | 6.75 百万 | 9.97 |
| IGLT:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ英国債UCITS ETF GB | 274.73 千 | 3.98 百万 | 5.88 |
| LQDE:LN iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ建社債UCITS ETF | 37.94 千 | 3.74 百万 | 5.53 |
| CSPX:LN iｼｪｱｰｽﾞ ｺｱS&P 500 UCITS ETF | 18.47 千 | 3.67 百万 | 5.42 |
| SCOV:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛｶﾊﾞｰﾄﾞ債UCITS ETF | 21.80 千 | 3.38 百万 | 4.99 |
| IBGM:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ国債7-10年UCITS E | 14.79 千 | 3.10 百万 | 4.58 |
| BGIMGX2:LX ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ-iｼｪｱｰｽﾞ新興 | 26.99 千 | 2.87 百万 | 4.23 |
| IBGL:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ国債15-30年UCITS | 10.89 千 | 2.49 百万 | 3.68 |
企業概要
BlackRock Strategic Funds - Blackrock Managed Index Portfolios - Defensive is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective is total return which is a combination of capital growth and income, commensurate with a defensive level of risk. The Fund invests in a range of asset classes include equity and equity-related securities, fixed-income securities, alternative assets, etc.
住所
BlackRock Luxembourg SA35A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
352-34-20-104-201 Webサイト
www.blackrock.com