Aditya Birla Sun Life Treasu

BSLTRTM:IN
106.64
INR
0.05
0.05%
更新日時 14:59 JST 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.90 - 110.98
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
3.65%
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前日終値
106.69
52週レンジ
105.90 - 110.98
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
3.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
106.6396
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2017)
83.244
設定日
10/14/2008
直近配当額 ( 10/27/2017)
0.47308358
直近配当利回り(税込)
5.32%
ファンドマネージャ
MANEESH DANGI / KAUSTUBH GUPTA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.18 百万 3.85 十億 4.63
3.00 百万 3.02 十億 3.63
2.60 百万 2.58 十億 3.10
1.30 百万 1.61 十億 1.94
1.50 百万 1.55 十億 1.86
1.50 百万 1.51 十億 1.81
1.50 百万 1.51 十億 1.81
1.40 百万 1.43 十億 1.71
1.20 百万 1.28 十億 1.54
1.25 百万 1.28 十億 1.54
企業概要
Aditya Birla Sun Life Treasury Optimizer Fund is an open-end income scheme inco- rporated in India. The objective is to generate income and capital appreciation. The Fund invest 100% of its net assets in a diversified portfolio of debt and money market securities with relatively low levels of interest rate risk.
住所
Birla Sun Life Asset Management Co
One India Bulls Centre, Tower 1,
17th floor, Jupiter Mill Compound,
841, S.B. Marg, Elphinstone Road,
Mumbai 400 013,India
電話番号
91-22-4356-8000 Tel