Birla Floating Rate Fund-Lon

BSLTFRW:IN
100.30
INR
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更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.94 - 101.24
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
3.54%
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前日終値
100.30
52週レンジ
99.94 - 101.24
1年トータルリターン
5.08%
年初来リターン
3.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
100.2965
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2017)
85.784
設定日
04/30/2007
直近配当額 ( 09/19/2017)
0.08508209
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
KAUSTUBH GUPTA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 百万 2.03 十億 2.36
2.00 百万 2.01 十億 2.34
1.75 百万 1.77 十億 2.06
1.50 百万 1.54 十億 1.79
1.50 百万 1.52 十億 1.78
1.50 百万 1.48 十億 1.72
1.36 百万 1.42 十億 1.66
1.40 百万 1.42 十億 1.66
1.25 百万 1.27 十億 1.48
1.25 百万 1.25 十億 1.46
企業概要
Birla Floating Rate Fund - Long Term Plan is an open end income scheme registered in India. The Fund seeks to generate regular income by investing in a portfolio comprising substantially of floating rate debt and money market instruments. The portfolio of the fund will have an average maturity of up to ten years.
住所
Birla Sun Life Asset Management Co
One India Bulls Centre, Tower 1,
17th floor, Jupiter Mill Compound,
841, S.B. Marg, Elphinstone Road,
Mumbai 400 013,India
電話番号
91-22-4356-8000 Tel