New Capital Fund LUX - Bonds

BSLTBUA:LX
107.48
USD
0.15
0.14%
更新日時 2018/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.24 - 111.44
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-2.34%
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前日終値
107.33
52週レンジ
107.24 - 111.44
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-2.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
107.48
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2018)
6.868
設定日
02/24/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SARA HALM / GRAZIA COZZI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 704.12 千 6.55
600.00 598.42 千 5.57
550.00 529.09 千 4.92
500.00 498.55 千 4.64
400.00 407.25 千 3.79
400.00 403.57 千 3.76
400.00 399.81 千 3.72
400.00 399.79 千 3.72
400.00 397.82 千 3.70
400.00 373.73 千 3.48
企業概要
New Capital Fund LUX - Bonds USD is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a performance slightly above that of the corresponding segment of the USD bond market. The Fund invests in bonds, notes and other fixed-income and floating-rate secured or unsecured investments. The average maturity of the portfolio will be at least five years.
住所
New Capital Fund Lux
16, Boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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