New Capital Fund LUX - Bonds

BSLTBSA:LX
110.50
CHF
0.06
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.35 - 112.46
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
-0.52%
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前日終値
110.56
52週レンジ
110.35 - 112.46
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-0.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
110.5
資産総額 (百万 CHF) ( 09/21/2017)
28.098
設定日
02/24/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VALERIA ZANON / SARA HALM
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 652.42 千 2.12
400.00 427.23 千 1.39
400.00 413.05 千 1.34
400.00 411.57 千 1.34
400.00 408.44 千 1.33
400.00 407.25 千 1.33
400.00 399.92 千 1.30
350.00 378.72 千 1.23
300.00 373.98 千 1.22
350.00 366.69 千 1.19
企業概要
New Capital Fund LUX - Bonds CHF is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a performance slightly above that of the corresponding segment of the CHF bond market. The Fund invests in bonds, notes and other fixed-income and floating-rate secured or unsecured investments. The average maturity of the portfolio will be at least four years.
住所
New Capital Fund Lux
16, Boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-