New Capital Fund Lux - Bonds

BSLTBEA:LX
140.55
EUR
0.22
0.16%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
136.67 - 146.81
1年トータルリターン
-3.88%
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
140.77
52週レンジ
136.67 - 146.81
1年トータルリターン
-3.24%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
140.55
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
75.246
設定日
02/24/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GRAZIA COZZI / VALERIA ZANON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.03 百万 3.23
3.00 千 2.99 百万 3.19
3.00 千 2.97 百万 3.16
2.50 千 2.45 百万 2.61
2.00 千 2.43 百万 2.59
2.00 千 2.28 百万 2.43
2.00 千 2.22 百万 2.36
2.00 千 2.13 百万 2.28
2.00 千 1.97 百万 2.10
2.00 千 1.94 百万 2.07
企業概要
New Capital Fund Lux - Bonds EUR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a performance slightly above that of the corresponding segment of the EUR bond market. The Fund invests in bonds, notes and other fixed-income and floating-rate secured or unsecured investments. The average maturity of the portfolio will be at least five years.
住所
New Capital Fund Lux
16, Boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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