Aditya Birla Sun Life Fixed

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BSE India
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INR
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
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出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 04/12/2018)
10
資産総額 (百万 INR) ( 03/30/2018)
312.587
設定日
11/15/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-20.70%
乖離率52週平均値
-18.68%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/12/2018)
1.884223
直近配当利回り(税込)
18.84%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.00 千 48.00 百万 15.36
48.00 千 47.99 百万 15.35
80.00 千 40.00 百万 12.80
30.00 千 38.68 百万 12.37
70.00 千 17.50 百万 5.60
企業概要
Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series IY 499D is an close-ended fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income. The Fund inv- ests in fixed income securities maturing on or before the duration of the schem- e.
住所
Birla Sun Life Asset Management Co
One India Bulls Centre, Tower 1,
17th floor, Jupiter Mill Compound,
841, S.B. Marg, Elphinstone Road,
Mumbai 400 013,India
電話番号
91-22-4356-8000 Tel