Bishop Street Dividend Value

BSLIX:US
NASDAQ GM
16.12
USD
0.07
0.43%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.85 - 16.19
1年トータルリターン
18.90%
年初来リターン
14.95%
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前日終値
16.19
52週レンジ
13.85 - 16.19
1年トータルリターン
18.74%
年初来リターン
14.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
16.12
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
41.196
設定日
05/01/2006
直近配当額 ( 09/28/2017)
0.0621
直近配当利回り(税込)
1.54%
ファンドマネージャ
RICHARD E DAHLBERG / SCOTT DAVIS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.74%
経費率
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.99 千 1.94 百万 4.71
15.61 千 1.49 百万 3.63
10.42 千 1.36 百万 3.30
7.95 千 1.23 百万 2.98
13.61 千 1.12 百万 2.71
6.49 千 1.06 百万 2.58
25.83 千 994.02 千 2.42
8.68 千 963.57 千 2.34
14.72 千 942.65 千 2.29
6.37 千 903.45 千 2.20
企業概要
Bishop Street Dividend Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of large-cap equity securities. The Fund also invests in common stocks and other equity securities of U.S. issuers with market capitalizations in excess of $5 billion.
住所
Bishop Street Funds
c/o SEI Investments Distribution Co.
One Freedom Valley Drive
Oaks, PA 19456
USA
電話番号
800-262-9565