Bishop Street Dividend Value

BSLIX:US
NASDAQ GM
15.76
USD
0.01
0.06%
更新日時 22:29 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.20 - 15.80
1年トータルリターン
16.98%
年初来リターン
11.94%
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前日終値
15.75
52週レンジ
13.20 - 15.80
1年トータルリターン
16.34%
年初来リターン
11.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
15.76
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2017)
41.026
設定日
05/01/2006
直近配当額 ( 09/08/2017)
0.5625
直近配当利回り(税込)
1.49%
ファンドマネージャ
RICHARD E DAHLBERG / SCOTT DAVIS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.74%
経費率
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Bishop Street Dividend Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of large-cap equity securities. The Fund also invests in common stocks and other equity securities of U.S. issuers with market capitalizations in excess of $5 billion.
住所
Bishop Street Funds
c/o SEI Investments Distribution Co.
One Freedom Valley Drive
Oaks, PA 19456
USA
電話番号
800-262-9565