Bishop Street Dividend Value

BSLIX:US
NASDAQ GM
16.10
USD
0.04
0.25%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.57 - 16.97
1年トータルリターン
11.29%
年初来リターン
1.11%
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前日終値
16.06
52週レンジ
14.57 - 16.97
1年トータルリターン
11.22%
年初来リターン
1.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
16.1
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
39.323
設定日
05/01/2006
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.0606
直近配当利回り(税込)
1.51%
ファンドマネージャ
RICHARD E DAHLBERG / SCOTT DAVIS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.74%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Bishop Street Dividend Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of large-cap equity securities. The Fund also invests in common stocks and other equity securities of U.S. issuers with market capitalizations in excess of $5 billion.
住所
Bishop Street Funds
c/o SEI Investments Distribution Co.
One Freedom Valley Drive
Oaks, PA 19456
USA
電話番号
800-262-9565