Aditya Birla Sun Life Govern

BSLGPDD:IN
10.81
INR
0.01
0.12%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.99 - 10.82
1年トータルリターン
5.68%
年初来リターン
6.77%
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前日終値
10.82
52週レンジ
9.99 - 10.82
1年トータルリターン
5.44%
年初来リターン
6.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
10.8088
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
2.024
設定日
01/03/2013
直近配当額 ( 09/17/2018)
0.02881288
直近配当利回り(税込)
1.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.89 百万 1.83 十億 90.50
50.00 千 51.09 百万 2.52
50.00 千 50.79 百万 2.51
5.00 千 5.02 百万 0.25
30.00 31.00 千 0.00
企業概要
Aditya Birla Sun Life Government Securities Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund seeks to generate income and capital appreciation through investments exclusively in Indian government securities. This plan invests in Gilts (including treasury bills) with medium to long term maturities.
住所
Birla Sun Life Asset Management Co
One India Bulls Centre, Tower 1,
17th floor, Jupiter Mill Compound,
841, S.B. Marg, Elphinstone Road,
Mumbai 400 013,India
電話番号
91-22-4356-8000 Tel