ブラックストーン/GSOシニアフローティングレート

BSL:US
New York
17.04
USD
0.26
1.50%
更新日時 2018/12/08
始値
17.20
安値 - 高値 レンジ(日)
16.94 - 17.20
前日終値
17.30
52週レンジ
16.89 - 18.51
1年トータルリターン
4.71%
年初来リターン
-0.06%
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始値
17.20
安値 - 高値 レンジ(日)
16.94 - 17.20
出来高
63,956
前日終値
17.30
52週レンジ
16.89 - 18.51
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
-0.06%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
17.31
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
264.291
設定日
05/28/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.56%
乖離率52週平均値
0.82%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.107
直近配当利回り(税込)
7.54%
経費率
2.59%
3ヶ月トータルリターン
-3.22%
3年トータルリターン
10.99%
5年トータルリターン
5.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.54 百万 4.55 百万 1.67
4.15 百万 4.18 百万 1.54
3.89 百万 3.80 百万 1.40
3.68 百万 3.69 百万 1.36
3.55 百万 3.58 百万 1.32
3.53 百万 3.56 百万 1.31
3.49 百万 3.50 百万 1.29
3.46 百万 3.49 百万 1.28
3.63 百万 3.42 百万 1.26
3.37 百万 3.37 百万 1.24
企業概要
ブラックストーン/GSOシニア・フローティングレート・ファンド(Blackstone / GSO Senior Floating Rate Term Fund)は、米国籍のクローズドエンド型投資会社。上位担保付変動金利ローンへの投資を通じ、資本を維持しつつ高水準のインカムゲイン獲得を目指す。当ファンドの期間は限定されており、2020年5月31日頃に解散の予定。残存期間延長の ための株主による承認は行われない。
住所
GSO/Blackstone Debt Funds Management
345 Park Avenue, 31st Floor
New York, NY 10154
電話番号
1-877-299-1588