Basketfonds - Alte und Neue
BSKANWD:LX
9.61
EUR
0.13
1.33%
更新日時 2018/10/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.61 - 10.19
前日終値
9.74
52週レンジ
9.61 - 10.19
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
9.61
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
68.903
設定日
03/12/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ALEURCS:GR AL Trust Euro Cash | 110.90 千 | 5.10 百万 | 8.82 |
| XQUI:GR Xﾄﾗｯｶｰｽﾞ･ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵUCITS ETF | 24.05 千 | 4.97 百万 | 8.60 |
| PFLGMIE:LX ﾋﾟｸﾃ:ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾒｶﾞﾄﾚﾝﾄﾞ･ｾﾚｸｼｮﾝ | 20.00 千 | 4.71 百万 | 8.16 |
| EMMV:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ｴｯｼﾞMSCI新興国市場ﾐﾆ | 187.00 千 | 4.60 百万 | 7.96 |
| SGDWDCA:LX Schroder ISF Global Sustaina | 29.00 千 | 4.48 百万 | 7.75 |
| XDEV:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIﾜｰﾙﾄﾞ･ﾊﾞﾘｭｰUCITS | 164.00 千 | 4.30 百万 | 7.44 |
| DWSTFDE:GR DWSﾄｯﾌﾟ･ﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞﾝﾃﾞLD | 35.00 千 | 4.17 百万 | 7.23 |
| MGGBECA:LN M&Gｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ1-M&Gｸﾞﾛｰﾊ | 90.00 千 | 3.19 百万 | 5.52 |
| CBCOMM:GR ｺﾑｽﾃｰｼﾞETFｺﾒﾙﾂﾊﾞﾝｸ･ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ除 | 36.00 千 | 2.99 百万 | 5.18 |
| FSLTABE:LN First State Investments ICVC | 2.00 百万 | 2.88 百万 | 4.98 |
企業概要
Basketfonds - Alte und Neue Welt is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation through growth and income. The Fund invests in global equity funds, index funds and ETFs with a focus on emerging markets and the commodity sector.
住所
WWK Investment S.A.2, rue Heine
L-1720 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-180-1-99-46-83-78 Webサイト
www.wwk-investment.lu