Basketfonds - Alte und Neue
BSKANWD:LX
10.82
EUR
0.10
0.92%
更新日時 2022/07/01
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.55 - 13.42
1年トータルリターン
-13.30%
年初来リターン
-17.21%
前日終値
10.92
52週レンジ
10.55 - 13.42
1年トータルリターン
-13.30%
年初来リターン
-17.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/01/2022)
10.82
資産総額 (百万 EUR) ( 07/01/2022)
205.500
設定日
03/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TESAAIE:LX | 365.00 千 | 22.18 百万 | 10.62 |
| MORGBRZ:LX | 250.00 千 | 22.14 百万 | 10.61 |
| XDEM:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIﾜｰﾙﾄﾞ･ﾓﾒﾝﾀﾑUCITS | 495.00 千 | 22.03 百万 | 10.55 |
| SGDWDCA:LX Schroder ISF Global Sustaina | 70.00 千 | 21.19 百万 | 10.15 |
| GCGLEIU:ID GuardCap UCITS Funds plc - G | 920.00 千 | 20.06 百万 | 9.61 |
| MSAIOPI:LX Morgan Stanley Investment Fu | 320.00 千 | 14.43 百万 | 6.91 |
| MAAEIAU:LX | 650.00 千 | 12.90 百万 | 6.18 |
| MEUD:FP ﾘｸｿｰSTOXXﾕｰﾛ600 DR UCITS ETF | 65.00 千 | 12.71 百万 | 6.09 |
| DWLAEFC:LX | 57.00 千 | 10.30 百万 | 4.94 |
| DJGTEEX:GR iｼｪｱｰｽﾞ ﾀﾞｳ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ | 150.00 千 | 8.48 百万 | 4.06 |
企業概要
Basketfonds - Alte und Neue Welt is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation through growth and income. The Fund invests in global equity funds, index funds and ETFs with a focus on emerging markets and the commodity sector.
住所
WWK Investment S.A.1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
49-180-1-99-46-83-78 Webサイト
www.wwk-investment.lu