Bosera Jingyuan Principal-gu

BSJYPGA:CH
1.0570
CNY
0.0070
0.66%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0350 - 1.0660
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
1.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0640
52週レンジ
1.0350 - 1.0660
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
1.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.057
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.207
設定日
12/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YANG YONGGUANG
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 98.01 百万 8.12
100.00 千 96.75 百万 8.02
100.00 千 95.68 百万 7.93
70.00 千 67.72 百万 5.61
50.00 千 50.69 百万 4.20
761.70 千 5.49 百万 0.46
1.58 百万 5.44 百万 0.45
230.20 千 5.18 百万 0.43
339.10 千 3.29 百万 0.27
221.60 千 3.09 百万 0.26
企業概要
Bosera Jingyuan Principal-guaranteed Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation.The Fund invests 0-40% of total assets in equities with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year
住所
Bosera Fund Management Co.,Ltd.
NO.7088 Shennan Ave.
29/F China Merchant Bank Bldg.
Futian District, Shenzhen
China, 518040
電話番号
86-755-83169999 Tel
Webサイト
www.bosera.com